UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027

Dénomination : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT. Siren : 384940342. UFF OBLIGATIONS 5-7 Fonds commun de placement Societé de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 127-129 quai du Président Roosevelt 92130 Issy les Moulineaux 384 940 342 R.C.S Nanterre (Fonds absorbant) UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 Fonds commun de placement Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 127-129 quai du Président Roosevelt 92130 Issy les Moulineaux 384 940 342 R.C.S Nanterre (Fonds absorbé) Avis de projet de fusion Suivant : Par décision de son Directeur général en date du 16 juillet 2026, OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé 127-129 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de placement UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 (Fonds absorbé) et du fonds commun de placement UFF OBLIGATIONS 5-7 (Fonds absorbant), a décidé de procéder à la fusion par voie d’absorption du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 par le FCP UFF OBLIGATIONS 5-7 et a soumis cette opération à l’Autorité des marchés financiers. En conséquence, un traité de fusion a été établi entre les FCP précités prévoyant la fusion-absorption du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 par le FCP UFF OBLIGATIONS 5-7. Cette fusion prendra effet sur la valeur liquidative du 8 octobre 2026, sous réserve de l’agrément préalable de l’Autorité des marchés financiers, obtenu le 04/08/2026. Le Fonds absorbé est un fonds obligataire à échéance dont la maturité est fixée au 31 décembre 2027. À l’approche de cette échéance et conformément aux dispositions prévues dans son prospectus, la Société de gestion a décidé de procéder à sa fusion avec le Fonds absorbant. La fusion sera réalisée par apport en numéraire. À cette fin, les actifs composant le portefeuille du Fonds absorbé seront préalablement cédés afin de convertir l’intégralité de l’actif du Fonds absorbé en trésorerie. Le produit de ces cessions sera ensuite apporté au Fonds absorbant. En contrepartie de cet apport, les porteurs du Fonds absorbé recevront des parts de catégorie « N » du Fonds absorbant selon la parité d’échange déterminée à la date de réalisation de l’opération. Plus exactement, les parts de catégorie « A » et « D » du Fonds absorbé s’adressent à la même catégorie d’investisseurs que les parts de catégorie « N » du Fonds absorbant, à savoir tous souscripteurs, et plus particulièrement les investisseurs détenant leur investissement dans le cadre de contrats d’assurance commercialisés par l’Union Financière de France Banque. La rémunération des apports du Fonds absorbé aux parts du Fonds absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du Fonds absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le Fonds absorbant en représentation de l’augmentation de capital correspondante, sans droit d’entrée ni frais. L’échange des parts et/ou fractions de parts du Fonds absorbé contre des parts et/ou fractions de parts du Fonds absorbant sera réalisé sans frais, sous le contrôle du Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes du Fonds absorbé et du Cabinet KPMG Audit, commissaire aux comptes du Fonds absorbant. *** En échange des parts de catégorie « A » du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027, les porteurs recevront à la date de la fusion, des parts de catégorie « N » du FCP UFF OBLIGATIONS 5-7 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts de catégorie « A » du Fonds absorbé sur la valeur liquidative des Parts « N » du Fonds absorbant. Valeur liquidative de la part de catégorie « A » du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 au 08/10/2026 Valeur liquidative de la part de catégorie « N » du FCP UFF OBLIGATIONS 5-7 au 08/10/2026 A titre d’exemple, la parité d’échange, exprimée en Parts de catégorie « N » du Fonds absorbant, qui aurait été retenue si l’opération avait eu lieu le 15 juillet 2026 serait la suivante : Valeur liquidative de la part de catégorie « A » du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 (117,49 euros) = 1,0940 Valeur liquidative de la part de catégorie « N » du FCP UFF OBLIGATIONS 5-7 (107,39 euros) Chaque porteur aurait donc reçu pour une part de catégorie « A » du Fonds absorbé : 1 part et 0940 dix-millièmes de parts de catégorie « N » du Fonds absorbant étant entendu que les parts de catégorie « N » sont décimalisées en dix-millièmes de parts. Si la parité d’échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts de catégorie « A » du Fonds absorbé recevront 1,0940 parts de catégorie « N » du Fonds absorbant et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d’exemple, selon la simulation faite au 15 juillet 2026, cette soulte aurait été de 0,0034 euro par part. *** En échange des parts de catégorie « D » du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027, les porteurs recevront à la date de la fusion, des parts de catégorie « N » du FCP UFF OBLIGATIONS 5-7 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts de catégorie « D » du Fonds absorbé sur la valeur liquidative des Parts « N » du Fonds absorbant. Valeur liquidative de la part de catégorie « D » du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 au 08/10/2026 Valeur liquidative de la part de catégorie « N » du FCP UFF OBLIGATIONS 5-7 au 08/10/2026 A titre d’exemple, la parité d’échange, exprimée en Parts de catégorie « N » du Fonds absorbant, qui aurait été retenue si l’opération avait eu lieu le 15 juillet 2026 serait la suivante : Valeur liquidative de la part de catégorie « D » du FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 (107,75 euros) = 1,0034 Valeur liquidative de la part de catégorie « N » du FCP UFF OBLIGATIONS 5-7 (107,39 euros) Chaque porteur aurait donc reçu pour une part de catégorie « D » du Fonds absorbé : 1 part et 0034 dix-millièmes de parts de catégorie « N » du Fonds absorbant étant entendu que les parts de catégorie « N » sont décimalisées en dix-millièmes de parts. Si la parité d’échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts de catégorie « D » du Fonds absorbé recevront 1,0034 parts de catégorie « N » du Fonds absorbant et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d’exemple, selon la simulation faite au 15 juillet 2026, cette soulte aurait été de 0,0066 euro par part. *** Dès la réalisation de la fusion par voie d’absorption, le Fonds absorbé se trouvera dissout de plein droit. CACEIS Bank, ayant son siège social au 89-91, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge France, Dépositaire des actifs des deux FCP sera chargé d’effectuer les opérations d’échange sans frais pour les porteurs de parts. Le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, commissaire aux comptes du Fonds absorbé et le Cabinet KMPG Audit, commissaire aux comptes du Fonds absorbant, certifieront les comptes et la parité d’échange à la date de la réalisation de la fusion. Les créanciers du Fonds absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l’opération de fusion par voie d’absorption. Les créanciers du Fonds absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis. Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le Fonds absorbé le 6 Octobre 2026 à partir de l’heure limite de centralisation des ordres de souscriptions et ou de rachat, soit à partir de 12h01, jusqu’au jour de la fusion. L’opération de fusion absorption sera mise en œuvre en date du 8 Octobre 2026. La parité d’échange sera déterminée sur la base des valeurs liquidatives calculées le 8 octobre 2026. À compter de cette date, le FCP UFF OBLIG PERSPECTIVES 2027 sera absorbé par le FCP UFF OBLIGATIONS 5-7. La première valeur liquidative commune et consécutive à la fusion sera calculée et publiée le 9 octobre 2026. Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d’absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l’Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l’opération de fusion/absorption le 04/08/2026..