MANDARINE GESTION

ANTIOKEIA Fonds commun de placement Societé de gestion : MANDARINE GESTION SAS, société par actions simplifiée au capital de 8.992.760 euros Siège social : 30, Avenue Kléber 75008 PARIS 501 221 204 RCS PARIS (Fonds Absorbé) SICAV PORTEURS D’ESPERANCE Société d’Investissement à Capital Variable au capital minimum de 300 000 euros Siège social : 32 rue Barbet de Jouy 75007 Paris 839 316 601 RCS PARIS (Fonds Absorbant) Aux termes d’un projet de fusion en date du 19 décembre 2025, il est proposé la fusion par voie d’absorption du FCP ANTIOKEIA par la SICAV PORTEURS D’ESPERANCE selon les modalités suivantes. En vue de la réalisation de l’Opération, le Fonds Absorbé fait apport, sous les garanties ordinaires et de droit, de tout son actif comprenant tous les biens, droits et valeurs, sans exception ni réserve au Fonds absorbant. L’actif objet de l’apport comprendra un portefeuille composé d’instruments financiers, de contrats financiers ou de liquidités. Celles-ci seront évaluées au jour de l’Opération. Le Fonds Absorbant émettra immédiatement après, le nombre d’actions destinées à être remises aux anciens porteurs du Fonds Absorbé en rémunération des apports effectués. Le Fonds Absorbant procèdera à l’acquisition de la totalité de l’actif du Fonds Absorbé au jour de la réalisation définitive de l’Opération. La rémunération des apports du Fonds Absorbé sera effectuée par remise aux porteurs de parts de ce fonds, sans frais ni droit d’entrée, des actions du Fonds Absorbant. Pour parvenir à la l’Opération envisagée, il sera procédé en premier lieu à l’estimation des actifs nets du Fonds Absorbé et du Fonds Absorbant, suivant les règles applicables à chacun de ces deux OPCVM, au jour fixé par les organes de direction des Fonds Absorbé et Fonds Absorbant, comme indiqué dans les documents juridiques et annexes comptables. Le nombre de titres reçus en échange sera déterminé pour chaque porteur de chacune des catégories de parts du Fonds Absorbé selon la formule de parité d’échange suivante : Valeur liquidative Fonds Absorbé / Valeur liquidative Fonds Absorbant] = Ratio Le calcul de la parité d’échange définitive sera établi en dix-millièmes de parts, sous le contrôle du commissaire aux comptes des parties à l’opération de fusion. En vue de rémunérer l’apport, le Fonds Absorbant procédera à l’émission d’actions nouvelles qui seront attribuées aux porteurs de parts du Fonds Absorbé. Il sera remis aux porteurs de parts du Fonds Absorbé un nombre de parts du Fonds Absorbant selon les parités définies ci-dessus à titre indicatif et ce pour chacune des catégories de parts, plus éventuellement une soulte en espèces représentant la valeur de la fraction de part formant rompus. Par ailleurs, si toutefois ces changements ne correspondaient pas aux objectifs de placement des porteurs du Fonds Absorbé, ces porteurs auront la possibilité d’obtenir à tout moment le rachat de leurs parts sans frais pendant le délai de 30 jours calendaires. Les créanciers du Fonds Absorbé dont la créance est antérieure à l’avis de l’Opération, peuvent former opposition à l’Opération dans un délai de quinze (15) jours avant la date prévue pour l’opération. Du seul fait de la réalisation définitive de l’Opération objet des présentes et au jour de cette réalisation, le Fonds Absorbé sera dissout de plein droit. L’Opération sera réalisée le 23/01/2026 sur la base des valeurs liquidatives déterminées le 22/01/2026 (J-1)]. Pour la bonne réalisation de l’opération, une suspension des opérations de souscription et de rachat des parts du FCP débutera à partie du 19/01/2026, soit 5 jours ouvrés avant la date de l’opération. Le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 29 décembre 2025 pour les sociétés MANDARINE GESTION SAS et SICAV PORTEURS D’ESPERANCE