FCP CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE

https://annonces-legales.lefigaro.fr/app/uploads/2025/09/L0120987-1.pdf CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE Fonds Commun de Placement (FCP absorbé) Representé par la société de gestion CPR Asset Management Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris RCS Paris 399 392 141 Dépositaire : CACEIS Bank (France) ET SICAV CPR-INVEST Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois (SICAV absorbante) Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, RCS : Luxembourg, section B, sous le n° 189.795 Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch AVIS DE FUSION TRANSFRONTALIERE Suivant acte sous seing privé signé à Paris, en date du 09/09/2025, CPR Asset Management, Société Anonyme au capital de 53 445 705 euros, dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 399 392 141, société de gestion de portefeuille agréée sous le n° GP 01-056 , agissant en sa qualité de Société de Gestion du FCP « CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE » ; et la SICAV «CPR INVEST », SICAV de droit luxembourgeois dont le siège social est 5, Allée Scheffer, L 2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le n° 189.795, ont établi un projet de fusion par voie d’absorption du FCP « CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE » par le compartiment « CPR INVEST — BIODIVERSITY » de la SICAV « CPR INVEST». En conséquence, le compartiment « CPR-INVEST — BIODIVERSITY » de la SICAV « CPR-INVEST » recevra la totalité de l’actif et prendra en charge l’intégralité du passif du FCP CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE. L’opération de fusion/absorption sera réalisée comme suit : CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE Fonds absorbé CPR INVEST BIODIVERSITY Compartiment absorbant F FR001400KUB4 If1 EUR-Acc LU3110815605 I FR001400KUD0 If2 EUR Acc LU3110815860 H-I FR001400KUE8 If2 EURH1 Acc LU3110815944 H-F FR001400KUC2 If1 EURH1 Acc LU3110815787 P FR001400RQY9 A EUR-Acc LU3110816249 T FR001400RQZ6 T1 EUR Acc LU3110817213 Z FR001400MS65 Z EUR-Acc LU3110816165 Les parités d’échange seront déterminées par le quotient de la valeur liquidative de chacune des entités concernées sur la base des valeurs liquidatives datées du 17 octobre 2025. En vue de rémunérer l’apport du Fonds Absorbé, la SICAV Absorbante procédera à l’émission de nouvelles actions qui seront attribuées aux porteurs de parts du Fonds absorbé, selon le calcul suivant : Nombre d’actions de la SICAV Absorbante = Valeur liquidative d’une part du Fonds Absorbé/ Valeur liquidative d’une action de la SICAV Absorbante. Ainsi, en rémunération des apports, il sera émis des actions du Compartiment CPR-INVEST — BIODIVERSITY de la SICAV « CPR-INVEST » qui seront attribués, sans frais ni commission de souscription, aux porteurs du FCP Absorbé comme suit : Attribution d’actions ou fractions d’actions If1 EUR-ACC aux porteurs de la part F Attribution d’actions ou fractions d’actions If2 EUR ACC aux porteurs de la part I Attribution d’actions ou fractions d’actions If2 EURH1 ACC aux porteurs de la part H-I Attribution d’actions ou fractions d’actions If1 EURH1 ACC aux porteurs de la part H-F Attribution d’actions ou fractions d’actions A EUR ACC aux porteurs de la part P Attribution d’actions ou fractions d’actions T1 EUR ACC aux porteurs de la part T Attribution d’actions ou fractions d’actions Z EUR ACC aux porteurs de la part Z Les classes Action If1 EUR-ACC et/ou If2 EUR-ACC et/ou If2 EURH1-ACC et/ou If1 EURH1-ACC et/ou A EUR-ACC et/ou T1 EUR DIST et/ou Z EUR-ACC du compartiment absorbant « CPR-INVEST BIODIVERSITY » étant fractionnées en dix-millièmes d’actions, il n’y aura donc lieu à aucun versement de soulte. Le cas échéant, l’attribution de fraction de part du compartiment absorbant sera arrondie au dix-millième de parts supérieur. Les créanciers du fonds CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition à cette fusion, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 411-63 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers). Le dépositaire de la SICAV « CPR-Invest » centralisera les opérations d’échange des parts du FCP CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE contre des actions et/ou fraction d’actions If1 EUR-ACC et/ou If2 EUR-ACC et/ou If2 EURH1-ACC et/ou If1 EURH1-ACC et/ou A EUR-ACC et/ou T1 EUR DIST et/ou Z EUR-ACC du compartiment « CPR-Invest — BIODIVERSITY » de la SICAV « CPR-Invest ». L’opération de fusion-absorption s’effectuera le 20 octobre 2025 sur les valeurs liquidatives datées du 17 octobre 2025. Les souscriptions et les rachats des parts seront suspendus à compter du 13 octobre 2025 à 14h01 pour le FCP CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE. Le FCP CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE sera dissous au jour de la fusion. La présente opération a fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 09/09/2025. Le traité de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 15.09.2025. Les Conseils d’Administration