FCP CPR Euro Gov Select

FCP CPR EURO GOV SELECT Fonds Commun de Placement (FCP absorbé) Representé par la société de gestion CPR Asset Management Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris RCS Paris 399 392 141 Dépositaire : CACEIS Bank (France) ET SICAV CPR-INVEST Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois (SICAV absorbante) Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, RCS : Luxembourg, section B, sous le n° 189.795 Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch AVIS DE FUSION TRANSFRONTALIERE Suivant acte sous seing privé signé à Paris, en date du 29/07/2025, CPR Asset Management, Société Anonyme au capital de 53 445 705 euros, dont le siège social est situé au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 399 392 141, société de gestion de portefeuille agréée sous le n° GP 01-056 , agissant en sa qualité de Société de Gestion du FCP « CPR Euro Gov Select » et de la SICAV «CPR Invest », SICAV de droit luxembourgeois dont le siège social est 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le n° 189.795, ont établi un projet de fusion par voie d’absorption du FCP « CPR Euro Gov Select » par le compartiment « CPR Invest — Climate Bonds Euro » de la SICAV « CPR Invest». En conséquence, le compartiment « CPR-Invest — Climate Bonds Euro » de la SICAV « CPR-Invest » recevra la totalité de l’actif et prendra en charge l’intégralité du passif du FCP « CPR Euro Gov Select ». L’opération de fusion/absorption sera donc réalisée comme suit : FCP CPR Euro Gov Select : Parts absorbées CPR INVEST—Climate Bonds Euro : Classes d’actions absorbantes P FR0010376020 A EUR ACC LU1902444584 S FR0010679878 I FR0014003DU0 I EUR ACC LU1902444741 RC FR001400T894 R EUR ACC LU1902444824 Part P Les porteurs de la part P du fonds absorbé recevront, sans frais ni commission de souscription, des actions ou des fractions d’actions de la classe A EUR ACC du compartiment « CPR-Invest — Climate Bonds Euro » émises par la SICAV « CPR-Invest » Part S Les porteurs de la part S du fonds absorbé recevront, sans frais ni commission de souscription, des actions ou des fractions d’actions de la classe A EUR ACC du compartiment « CPR-Invest — Climate Bonds Euro » émises par la SICAV « CPR-Invest » Part I Les porteurs de la part I du fonds absorbé recevront, sans frais ni commission de souscription, des actions ou des fractions d’actions de la classe I EUR ACC du compartiment « CPR-Invest — Climate Bonds Euro » émises par la SICAV « CPR-Invest » Part RC Les porteurs de la part RC du fonds absorbé recevront, sans frais ni commission de souscription, des actions ou des fractions d’actions de la classe R EUR ACC du compartiment « CPR-Invest — Climate Bonds Euro » émises par la SICAV « CPR-Invest » Les parités d’échange seront déterminées par le quotient de la valeur liquidative de chacune des entités concernées sur la base des valeurs liquidatives du 11 septembre 2025 calculées et diffusées le 12 septembre 2025. Pour le compartiment absorbant, les valeurs liquidatives prises en considération, pour les classes d’actions A EUR—ACC et/ou I EUR—ACC et/ou R EUR—ACC seront les valeurs liquidatives datées du 11 septembre 2025. En vue de rémunérer l’apport du Fonds Absorbé, le compartiment absorbant procédera à l’émission de nouvelles actions qui seront attribuées aux porteurs de parts du Fonds absorbé, selon le calcul suivant : Nombre d’actions du compartiment absorbant = Valeur liquidative d’une part du Fonds Absorbé/ Valeur liquidative d’une action du compartiment absorbant. Les classes A EUR—ACC et/ou I EUR—ACC et/ou R EUR—ACC, du compartiment absorbant « CPR-Invest Climate Bonds Euro » étant fractionnées en dix-millièmes de parts, il n’y aura donc lieu à aucun versement de soulte. Le cas échéant, l’attribution de fraction de part du compartiment absorbant sera arrondie au dix-millième de parts supérieur. Les créanciers du fonds absorbé dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition à cette fusion, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 411-63 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers). Le dépositaire de la SICAV « CPR-Invest » centralisera les opérations d’échange des parts du FCP « CPR Euro Gov Select » contre des actions et/ou fraction d’actions A EUR—ACC et/ou I EUR—ACC et/ou R EUR—ACC du compartiment « CPR-Invest — Climate Bonds Euro » de la SICAV « CPR-Invest ». L’opération de fusion-absorption s’effectuera le 12 septembre 2025 sur les valeurs liquidatives datées du 11 septembre 2025. Les souscriptions et les rachats des parts seront suspendus à compter du 5 septembre à 12h01 pour le FCP « CPR Euro Gov Select ». Le FCP « CPR Euro Gov Select » sera dissous au jour de la fusion. La présente opération a fait l’objet d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 22/07/2025. Le traité de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 01.08.2025 et le 04.08.2025 Les Conseils d’Administration