EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV Societé d’Investissement à Capital Variable de droit français agissant pour le compte de son compartiment, EDR SICAV Short Duration Crédit 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS RCS PARIS, Sous le numéro 850 407 297 Avis de fusion Le Conseil d’Administration de la SICAV EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable, dont le siège social est à PARIS (75008), au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 850 407 297 a décidé de l’opération suivante : fusion-absorption du Fonds Millesima 2026 (absorbé) par le compartiment EdR SICAV Short Duration Crédit (absorbant), créé à cet effet. La fusion du Fonds Commun de Placement Millesima 2026 (absorbé) et le compartiment EdR SICAV Short Duration Crédit (absorbant) permettra aux porteurs de continuer à bénéficier d’objectifs de gestion et d’un rendement cible plus en adéquation avec la structure de frais d’un fonds obligataire court terme. Cette fusion est donc réalisée dans l’intérêt économique des porteurs. Néanmoins, il convient de souligner que cette fusion entraînera, pour les investisseurs, une augmentation du risque de taux et de crédit dans le compartiment absorbant, par rapport à la situation actuelle où la sensibilité au taux et au crédit était gérée de manière décroissante jusqu’à l’échéance du produit prévue le 31/12/2026 pour le fonds Millésima 2026. Cette opération influence toutefois directement la gouvernance puisque vous deviendrez actionnaires de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV et détiendrez des actions et fractions d’actions. En tant qu’actionnaire, vous disposerez d’un droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, vous permettant de participer à la gouvernance de la SICAV. En effet, les principaux évènements intervenant dans la vie de la SICAV devront être approuvés ou entérinés par l’assemblée générale des actionnaires (ex : modifications statutaires, fusions) ; alors qu’auparavant, le FCP n’ayant pas de personnalité morale, seule la société de gestion pouvait agir au nom des porteurs de l’OPCVM et défendre leur intérêt exclusif. Cette opération de fusion par voie d’absorption a été agréée par l’Autorité des marchés financiers le 08/08/2025. Elle se réalisera le 09/10/2025 sur la base des valeurs liquidatives du 08/10/2025, sous réserve de l’approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire d’Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 18/09/2025 à 16h30 à son siège social. En cas d’insuffisance de quorum, une deuxième convocation est prévue le 30/09/2025 à 16h30. L’assemblée générale extraordinaire de Edmond de Rothschild SICAV ne délibère valablement que lorsque: sur première convocation, les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote et l’adoption des résolutions requiert le consentement des deux tiers des voix exprimées; sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis et l’adoption des résolutions requiert le consentement des deux tiers des voix exprimées. Si le projet d’opération de fusion venait à être rejeté par l’assemblée générale extraordinaire, vous en serez notifié par courrier. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement Millesima 2026 (absorbé) seront acceptées jusqu’au 01/10/2025 avant 12h30. L’opération de fusion sera effectuée aux vues d’un rapport établi par les Commissaires Comptes du Fonds absorbé et du compartiment absorbant sur la base de la valeur liquidative des produits concernés au jour de la réalisation de la fusion. Dans le cadre de cette opération, la parité d’échange sera d’un contre un, soit une action de catégorie équivalente du compartiment EdR SICAV Short Duration Crédit (compartiment absorbant) contre une part du FCP Millesima 2026 (FCP absorbé). Parité d’échange = Valeur liquidative de la part du FCP absorbé = 1 Valeur liquidative de l’action du compartiment absorbant Aucune soulte et aucun rompu ne seront donc versés dans le cadre de cette opération. L’ensemble des catégories d’actions du compartiment absorbant bénéficieront de l’historique des valeurs liquidatives des catégories de parts correspondantes du FCP absorbé. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d’échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours avant la date prévue pour l’opération. Les actionnaires du compartiment EdR SICAV Short Duration Crédit qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 21/08/2025. Le traité de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 21/08/2025. Vous pouvez obtenir une information exhaustive sur les modalités de l’opération en adressant votre demande écrite au siège social de la société de gestion : 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France.
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