OBJECTIF 2026

Dénomination : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT. Siren : 384940342. AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES Fonds commun de placement Societé de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 22, rue Vernier 75017 Paris 384 940 342 R.C.S. Paris (FCP absorbant) OBJECTIF 2026 Fonds commun de placement Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 22, Rue Vernier 75017 Paris 384 940 342 R.C.S. Paris (FCP absorbé) Avis de projet de fusion. Suivant : Procès-verbal des délibérations du Conseil d’Administration de la société OFI INVEST ASSET MANAGEMENT du 12 décembre 2024, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de € 71 957 490, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Placement OBJECTIF 2036 (Fonds absorbé) et du FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES (FCP absorbant). A été établi un projet de fusion par voie d’absorption du FCP OBJECTIF 2026 par le FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES, laquelle fusion devrait être effective sur la valeur liquidative du 15 Juillet 2025, suite à l’obtention le 16/05/2025 de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Le FCP OBJECTIF 2026 et le FCP AFER Oblig Monde Entreprises sont tous deux gérés par OFI INVEST ASSET MANAGEMENT et sont plus particulièrement destinés à service de support à des contrats d’assurance vie souscrits par l’AFER auprès d’Abeille Assurance. Le FCP OBJECTIF 2026 est un fonds à échéance donc un fonds de portage et avait pour durée de placement recommandée le 30 octobre 2026. Son objectif de gestion ayant été préalablement atteint, il apparaît opportun de procéder à la fusion absorption du FCP OBJECTIF 2026 par le FCP Afer Oblig Monde Entreprises et ce en accord avec les trois porteurs du FCP à savoir AFER et ABEILLE. Pour rappel, OBJECTIF 2026 est plus particulièrement destiné à servir de support à des contrats d’assurance-vie souscrits par l’AFER auprès d’Abeille Assurances tout comme les parts C/D du FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES. OFI INVEST ASSET MANAGEMENT a donc décidé de fusionner votre FCP OBJECTIF 2026 dans le FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES. Plus exactement, les parts AFER d’OBJECTIF 2026 seront absorbées par les parts C/D d’AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES. A cet effet, les parts du FCP C/D d’AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES (FCP absorbant) recevront la totalité des actifs du FCP OBJECTIF 2026 (FCP absorbé), lequel sera en conséquence dissout. La rémunération des apports du FCP absorbé aux parts du FCP absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCP absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le FCP absorbant en représentation de l’augmentation de capital correspondante, sans droit d’entrée ni frais. L’échange des parts et/ou fractions de parts AFER du FCP OBJECTIF 2026 contre des parts et/ou fractions de parts C/D du FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES sera réalisé sans frais, sous le contrôle du Cabinet PriceWaterHouse Coopers Audit, commissaire aux comptes du FCP absorbé OBJECTIF 2026 et du Cabinet KPMG Audit commissaire aux comptes du FCP absorbant AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES. En échange des parts AFER du FCP OBJECTIF 2026, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts C/D du FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts AFER du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts C/D du FCP absorbant. Valeur liquidative de la part AFER du FCP OBJECTIF 2026 au 15/07/2025 Valeur liquidative de la part C/D du FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES au 15/07/2025 A titre d’exemple, la parité d’échange, exprimée en Parts C/D du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l’opération avait eu lieu le 10 Avril 2025 serait la suivante : Valeur liquidative de la part AFER du FCP OBJECTIF 2026 (114,8600 euros) = 1,1624 Valeur liquidative de la part C/D du FCP AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES (98,8100 euros) Chaque porteur aurait donc reçu pour une part AFER du fonds absorbé OBJECTIF 2026 : 1 part et 1624 dix-millièmes de Parts C/D du FCP absorbant AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES étant entendu que les Parts C/D sont décimalisées en dix-millièmes de parts. Si la parité d’échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts AFER du fonds absorbé OBJECTIF 2026 recevront 1,1624 Part C/D du FCP absorbant AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d’exemple, selon la simulation faite au 10 Avril 2025, cette soulte aurait été de 0,0077 euro par part *** Dès la réalisation de la fusion par voie d’absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit. SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS Dépositaire des actifs des deux OPC sera chargé d’effectuer les opérations d’échange sans frais pour les porteurs de parts. Le Cabinet PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT, commissaire aux comptes du FCP absorbé OBJECTIF 2026 et le KPMG AUDIT, commissaire aux comptes du FCP absorbant AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES, certifieront les comptes et la parité d’échange à la date de la réalisation de la fusion. Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l’opération de fusion par voie d’absorption. Les créanciers du FCP absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis. Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres. Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l’opération. Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP absorbé OBJECTIF 2026 le 9 juillet 2025 à partir de 12H01 jusqu’au jour de la fusion. Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d’absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l’Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l’opération de fusion/absorption le 16/05/2025..