TIKEHAU 25

AVIS DE FUSION OPCVM TIKEHAU 2025 / OPCVM TIKEHAU 2029 TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, societé de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-07000006, Société par actions simplifiée dont le siège est situé 32 rue de Monceau 75008 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 491 909 446, agissant pour le compte du fonds TIKEHAU 2025 ci-après « le Fonds Absorbé » et pour le compte du fonds TIKEHAU 2029 ci-après « le Fonds Absorbant » A décidé procéder à la fusion par voie d’absorption du Fonds Absorbé par le Fonds Absorbant. Cette opération de fusion sera réalisée en date d’effet du 30/09/2025, sur la base des valeurs liquidatives des deux fonds datées du 30/09/2025, telle que calculées le 01/10/2025. Les ordres de souscriptions dans le Fonds Absorbé ne seront traités que s’ils sont reçus par le dépositaire du Fonds Absorbé au plus tard le 23/09/2025, 12: 00 (CET). Les ordres de rachat sans frais pour les porteurs de parts du Fonds Absorbé ne seront possibles que s’ils sont reçus par le dépositaire du Fonds Absorbé au plus tard le 23/09/2025, 12: 00 (CET). En vue de cette opération, le Fonds Absorbant procédera à l’émission d’actions qui seront attribuées aux porteurs de parts du Fonds Absorbé. Le nombre d’actions et/ou millièmes d’une action du Fonds Absorbant à créer en échange du transfert du patrimoine du Fonds Absorbé sera déterminé par le rapport suivant : Valeur liquidative d’une part du Fonds Absorbé x nombre de parts du Fonds Absorbé ____________________ Valeur liquidative d’une action du Fonds Absorbant Si, en raison de la parité d’échange, les porteurs de parts du Fonds Absorbé n’avaient pas droit à un nombre entier de millièmes d’actions du Fonds Absorbant, ils recevraient le nombre entier de millièmes d’actions du Fonds Absorbant immédiatement inférieur complété du versement d’une soulte (représentant la valeur de la fraction d’action du Fonds Absorbant formant rompu qui leur est due). Les porteurs de parts qui ne souhaitent pas participer à cette opération peuvent demander le rachat sans frais de leurs parts jusqu’au cinquième (5ème) jour ouvrable précédant la date d’effet de l’opération. Conformément à l’article 411-63 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers du Fonds Absorbé dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition à la fusion dans un délai de 30 jours à compter du présent avis. Le présent projet de fusion a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers le 16/05/2025. Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 30 Juin 2025. Pour avis