PHICAP 2

PHICAP 2 Sociéte d’Investissement à Capital Variable 89-91 rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE 514 008 457 RCS Paris Convocation et ordre du jour Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 16 mars 2026 à 10 heures au 39, quai d’Orsay 75007 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A. Assemblée générale ordinaire 1. Rapport du Président de la société et rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; 3. Affectation des revenus nets de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; 4. Affectations des plus ou moins-values réalisées nettes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; 5. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions entrant dans le cadre de l’article L.225-38 du Code de commerce ; 6. Pouvoirs pour les formalités. B. Assemblée générale extraordinaire 1. Lecture des rapports du Président de la société et du Commissaire aux comptes sur le projet de fusion-absorption ; 2. Examen et approbation du projet de traité de fusion-absorption du Compartiment « PHICAP 2 DEFENSIF » de la SICAV « PHICAP 2 » par le compartiment « Phicap 3 Défensif » de la SICAV « PHICAP 3 » créée par l’effet de l’opération de fusion-absorption ; 3. Pouvoir au Président pour procéder, Sous le contrôle du Commissaire aux comptes, à l’évaluation des actifs et à la détermination de la parité d’échange ; 4. Fixation de la date d’évaluation à l’effet de déterminer la parité d’échange et la date de réalisation de la fusion ; 5. Délégation de pouvoirs en vue de poursuivre la réalisation de la fusion ; 6. Dissolution sans liquidation du Compartiment « PHICAP 2 DEFENSIF » de la SICAV « PHICAP 2 » à compter de la réalisation définitive de la fusion-absorption ; 7. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de PHICAP 2. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande faites à CACEIS Fund Administration Fund Structuring 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Fund Administration Fund Structuring 12 place des États-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le Président