Dénomination : EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM. Siren : 831206263. EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM Societé de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous forme de société par actions simplifiée Siège social : 24-26 rue de la Pépinière 75008 PARIS RCS PARIS 831 206 263 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le vendredi 9 mai 2025 à 10 heures, dans les salons du Club Edmond de Rothschild France situé au 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l’activité de la Société et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approbation des comptes annuels et quitus au Président et aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 du Code de commerce et approbation de ce rapport et des opérations qui y sont mentionnées ; Questions diverses ; Pouvoirs à conférer en vue des formalités. TEXTE DES RESOLUTIONS Première résolution Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l’activité de la Société et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approbation des comptes annuels et quitus au Président et aux administrateurs L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle constate que le Président et le Commissaire aux comptes n’ont porté à sa connaissance aucune modification aux méthodes d’évaluation et à la présentation des comptes. L’Assemblée Générale donne, au Président et aux administrateurs, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. Deuxième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 L’Assemblée Générale constate qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 : Le montant du bénéfice de l’exercice s’élève à 5 293 890,37 euros ; Le montant de l’acompte sur dividendes déjà versé s’élève à 624 295,80 euros. Qu’en conséquence, le montant du bénéfice distribuable s’élève à 4 669 594,57 euros. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice distribuable de l’exercice de la façon suivante : 4 669 594,57 euros à la distribution aux actionnaires (soit 33,53 euros par action sur la base du nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2024) Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte des distributions de dividendes intervenues au titre des trois exercices précédents : Exercice clos le 31 décembre 2021 : 3 867 214,12 euros ; Exercice clos le 31 décembre 2022 : 5 121 000,00 euros ; Exercice clos le 31 décembre 2023 : 5 597 079,60 euros. Troisième résolution Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.227-10 du Code de commerce et approbation de ce rapport et des opérations qui y sont mentionnées L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes, constate qu’aucune convention n’a été signée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 entrant dans le champ d’application de l’article L.227-10 du Code de commerce et approuve les termes dudit rapport. Quatrième résolution Pouvoirs à conférer en vue des formalités L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes ainsi qu’à la société LEGALVISION PRO dont le siège social est situé à PARIS (75009) 15 rue de Milan, à l’effet d’accomplir tous dépôts, formalités et publications légales. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en compte des actions à leur nom ou au nom de l’établissement teneur de compte habilité inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le mardi 6 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris). Pour les actionnaires au porteur, l’établissement teneur de compte habilité devra délivrer une attestation de participation, en annexe du formulaire de vote par correspondance ou de la procuration de vote. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’associé ou pour le compte de l’associé représenté par l’intermédiaire inscrit. A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les associés peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1. adresser une procuration sans indication de mandataire ; 2. donner une procuration à un autre associé, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3. voter par correspondance. L’actionnaire peut céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Dans ce cas : si l’inscription en compte constatant la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le mardi 6 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris), la Société devra invalider ou modifier le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l’attestation de participation, et l’établissement teneur de compte habilité devra à cette fin notifier la cession à Uptevia et lui transmettre les informations nécessaires ; si l’inscription en compte constatant la cession intervient après le deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le mardi 6 mai 2025, à zéro heure (heure de Paris), elle n’a pas à être notifiée par l’établissement teneur de compte habilité ou prise en considération par Uptevia, nonobstant toute convention contraire. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, sur simple demande adressée à l’attention de la société Uptevia Service Assemblées Générales à l’adresse suivante : 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leur seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la société Uptevia Service Assemblées Générales à l’adresse suivante : 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné par la société Uptevia Service Assemblées Générales à l’adresse suivante : 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée Générale. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. LE PRESIDENT.
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